2021年浮梁县本级财政预算调整情况的报告

(2021年12月30日 县十一届人大常委会第四次会议)

县财政局局长  吴明

主任,各位副主任、委员:

县十届人民代表大会第六次会议审查批准了《浮梁县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算的报告(书面)》,在预算执行过程中,发生了必须进行预算调整的事项,我们制定了县本级财政预算调整方案。

一、一般公共预算变化情况

县本级一般公共预算收入预算安排54500万元,预计全年完成约59000万元,主要增长因素为工业及房地产税收大幅提高。

一般公共预算收入加税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、债券收入、调入收入,减去体制上解支出、补助乡镇支出等,县本级财力约为390835万元(年初预算安排278648万元,调增112187万元),较年初预算安排变化主要因素为:因支出口径调整等原因收回存量资金67224万元,新增一般债券20231万元,省与市县收入划分改革税收返还基数增加6413万元,均衡性转移支付增加9543万元,特殊县财政困难、农业转移人口、县级基本财力保障等转移支付增加4962万元。

县本级一般公共预算支出、上解支出、转移性支出、结转下年使用支出,补充预算稳定调节基金等财政总支出约390835万元(年初预算安排278648万元,调增112187万元)。主要有以下几个方面的变化:一是因支出口径调整等原因收回存量资金再使用67224万元,二是新增一般债券支出20231万元,三是疫情防控支出1485万元,四是解决为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接补助1502万元,五是一般公共预算超收补充预算稳定调节基金4500万元。

二、基金预算变化情况

年初确定的县本级基金收入预算351390万元。截止到11月底,全县累计完成基金收入90512万元。

根据目前收入情况测算,由于土地市场低迷,我县土地市场控价较为严格,预计全年基金收入约29.8亿元。其中:地方政府专项债券10.6亿;国有土地出让权等收入19.2亿,分别为:以前年度出让金1.7亿元,浮梁天舟悦城电商科技等土地出让金5.9亿元,县农业开发公司及发展集团等土地出让金11.4亿元,城市基础配套费等其他基金收入0.2亿元。

建议将2021年度政府性基金收入调整为29.8亿元,政府性基金支出相应调减,土地减收不会对我县财政运行造成不利影响,基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算变化情况

年初确定的国有资本经营预算收入10万元。因广电网络公司省级不再分成,同时上级补助国有企业退休人员社会化管理资金1万元,国有资本经营预算收入及支出调整为1万元,国有资本经营预算收支平衡。

四、社保基金变化情况

2021年初确定的社保基金预算收入安排20913万元,调增867万元,调整后为21780万元,主要变化因素为:失业保险基金上级补助450万元;当年基础养老金调资增加了财政补助资金以及委托投资资本金增加从而提升了投资收益,城乡居民基本养老保险收入增加。

2021年初确定的社保基金预算支出安排18879万元,调增136万元,调整后为19015万元。主要变化因素是基础养老金因为调资增加支出。

2021年初确定的社保基金预算收入和支出相抵,结余2034万元,调整后的社保基金预算收入和支出相抵,结余2765万元。

五、政府债务变化情况

2021年省财政下达我县的债券为12.6亿元,其中:一般债券2亿元;专项债券10.6亿元。截至目前,我县总债务余额45.8亿元,其中:一般债务11.7亿元,专项债务34.1亿元。

根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》精神,以及省财政厅下达我县债务限额,2021年底我县总债务限额为50.6亿元,其中一般债务13.4亿元,专项债务37.2亿元。

2021年地方政府一般债券2亿元主要用于公路建设、道路维修等项目。

2021年地方政府专项债券10.6亿元主要用于昌景黄高铁浮梁东站站前广场智慧停车综合体、浮梁县职业学校、浮梁县社会养老服务中心改扩建、现代粮食物流产业园粮食物流产业(园区)等项目。

今年以来,受各项政策因素影响,全县预算变化幅度较大。县财政坚持兜牢民生底线,统筹做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。严格按照《预算法》要求,及时调整收支规模,确保各项社会事业发展,全县财政运行平稳有序