2020年度部门决算公开格式:

浮梁县财政局2020年度部门决算

目    录

第一部分  浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浮梁县财政局概况

一、部门主要职能

主要职责:指导全县财政工作;拟订本县财政、财务、会计管理、国有资产管理办法及制度;编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算,组织全县和县本级预算执行,受县政府委托,向县人大报告全县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县本级决算;管理和监督各项财政收入、非税收入、基金收入;监管全县政府采购工作;管理国债资金;管理外国政府和国务院金融机构在本县贷款项目的有关业务;负责国有资产管理的有关工作;监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中重大问题。管理全县会计工作,组织和管理全县财会人员业务培训。负责全县财政信息和财政宣传工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浮梁县财政局。

本部门2020年年末实有人数87人,其中在职人员69人,离休人员0人,退休人员18人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:浮梁县财政局 2020年度 公开10表

项  目 栏次 决算数

一、车辆数合计(台、辆) 1 0

1.副部(省)级及以上领导用车 2 0

2.主要领导干部用车 3 0

3.机要通信用车 4 0

4.应急保障用车 5 0

5.执法执勤用车 6 0

6.特种专业技术用车 7 0

7.离退休干部用车 8 0

8.其他用车 9 0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10 0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11 0

注:本表反映截至2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1969.76万元,其中年初结转和结余108.06万元,较2019年减少75.72万元,下降41%;本年收入合计1861.7万元,较2019年增加268.94万元,增长17%,主要原因是:人员调资及评审费收入等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1861.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1969.76万元,其中本年支出合计1774.62万元,较2019年增加106.14万元,增长6%,主要原因是:评审费支出等;年末结转和结余195.13万元,较2019年增加87.07万元,增长81%,主要原因是:还有支付未来得及。

本年支出的具体构成为:基本支出1426.33万元,占80%;项目支出348.3万元,占20%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1774.62万元,决算数为1776.62万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1760.62万元,决算数为1760.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整预算。

(三)农林水支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.62万元,其中:

(一)工资福利支出1199.18万元,较2019年减少26.17万元,下降2%,主要原因是:人员调动。

(二)商品和服务支出1199.18万元,较2019年增加21.44万元,增长14%,主要原因是:评审费。

(三)对个人和家庭补助支出44.8万元,较2019年增加0.45万元,增长1%,主要原因是:遗属补助基数上升。

(四)资本性支出8.35万元,较2019年减少8.65万元,下降51%,主要原因是:固定资产购置量下降。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元,决算数为13.71万元,完成预算的57%,决算数较2019年增加1.03万元,增长8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未发生。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为24万元,决算数为13.71万元,完成预算的57%,决算数较2019年增加1.03万元,增长8%,主要原因是物价上升。决算数较年初预算数减少的主要原因是:在预算以内。全年国内公务接待217批,累计接待1973人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未发生外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:未发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出182.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金348.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政信息化工作经费项目”、“评审费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出348.3万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“财政信息化工作经费项目”、“评审费”等项目分别自行开展绩效评价。从评价情况来看,两个项目绩效自评均得92分。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对部门(单位)整体支出分别未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,未做试点(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映“财政信息化工作经费项目”、“评审费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“财政信息化工作经费项目”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为192.5万元,执行数为192.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过数据整合,正在向数据一体化前进;业务操作流程简化明了,大大提高了工作效率;建立了集软硬件一体化的信息安全防护体系,降低了发生数据安全事故的概率。发现的问题及原因:1、预算编制不够明细,预算调整率较高,项目分类不标准。2、网络速度不达标,操作过程缓慢,造成浪费时间空等。3、总服务器配置不够,经常性卡顿,造成返工现象。4、项目管理制度不够全面,为建立长效管理机制。下一步改进措施:加强对项目的监督管理,及时掌握项目开展进度和质量,并与服务提供方保持积极沟通,督促项目进度和质量,保证计划确定的合同内容和目标按时保质完成。建立健全项目管理制度,完善长效管理机制,对项目服务范围、运行标准、操作流程、工作计划、实施要求等作出明确的规定,保证项目的各项工作有据可依。同时对项目服务提供方建立统一的约束机制,严格按照相应机制要求规范管理项目,从而确保项目相关内容保质保量完成。另外,及时沟通上级,要求上级对后台服务器进行进一步的升级。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。