一、一般公共预算变化情况

今年年初全县一般公共预算收入安排7.6亿元,截至11月底完成6.14亿元,预计全年完成7.6亿元,较上年增长5.2%。

县本级一般公共预算收入预算安排5.2亿元,预计全年完成约 4.9亿元,调减0.3亿元,主要因素为:一是以乡镇为主体的非税收入入库,计入乡镇一般公共预算收入,不在本级反映;二是峰盛、以晴等招商引资企业,按照县级招商引资企业管理办法,由引进乡镇、落户乡镇及县本级共同分成,因此部分税收不在本级反映。

县本级一般公共预算收入加税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、债券收入、调入收入,减去体制上解支出、补助乡镇支出等,年初预算安排37.86亿元,调整后收入总计为          33.25亿元,调减4.61亿元,其中:一般公共预算收入调减0.3亿元、政府性基金调入、其他资金调入以及动用稳定调节基金等调减6.35亿元、上级补助收入调增2.04亿元。

县本级一般公共预算支出、上解支出、转移性支出、结转下年使用支出,补充预算稳定调节基金等财政总支出年初预算为37.86亿元,调整后为33.25亿元,调减4.61亿元。主要有以下两个方面的变化:一是受财力变化因素影响,土地调入收入大幅压减,导致财力未能按年初预算安排,因此大幅压缩了一般公共预算支出;二是上级转移支付较年初预算增加2.04亿元,按专项用途调增支出。

调整后,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算变化情况

年初确定的全县政府性基金中,土地出让收入预算36.15亿元,截至11月底,实际完成4亿元,截至目前完成16.7亿元。

政府性基金收入加上专项债券转贷收入、上年结余等,年初预算安排38.2亿元。根据实际情况建议调整为32.83亿元,调减5.37亿元,其中:国有土地出让收入调减19.5亿元,由于部分土地出让收入在途,最终决算数可能会超过此次调整后收入;其他政府性基金调减1.23亿元,地方政府专项债券转贷收入调增10.34亿元(十一届人大常委会第十六次会议已调整4.74亿,本次调整5.6亿)、上级专项、上年结余等调增5.02亿元。

政府性基金支出相应调减5.37亿元,调整后为32.83亿元。主要变化情况有:一是政府性基金支出调减9.73亿元;二是专项债券支出调增1.3亿元(专项债券安排调增10.34亿,其中十一届人大常委会第十六次会议已调增4.74亿,本次调增5.6亿,实际支出1.3亿元);三是上解支出调减0.35亿元;四是专项债券还本付息调减0.49亿元;五是政府性基金调入一般公共预算调减5.5亿元;六是结转下年使用数调增9.4亿元,其中:专项债券结转9.04亿元。

调整后,政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算变化情况

年初确定的国有资本经营预算收入30万元,调整后为36万元,调增6万元,主要变化因素为上级补助国有企业退休人员社会化管理资金比年初预算增加了6万元。

国有资本经营预算支出年初预算30万元,相应调增6万元,调整后为36万元,国有资本经营预算收支平衡。

四、社保基金预算变化情况

年初确定的社保基金预算收入安排2.97亿元,调减0.12亿元,调整后为2.85亿元,主要变化原因是:年初社保基金预算编制时,公务员和事业人员基础绩效均按1830元纳入缴费基数预增加,但实际调整时基础绩效缴费基数公务员人均为1800元、事业人员人均1500元,实际缴费基数较年初预算减少,所以实际保费收入减少1276万元。

年初确定的社保基金预算支出安排2.42亿元,调增100万元,调整后为2.43亿元。主要变化因素有:近两年为退休高峰期,退休人员增加,保费支出增加。  

年初确定的社保基金预算收入和支出相抵,结余0.55亿元,调整后的社保基金预算收入和支出相抵,结余 0.41亿元。

五、政府债务变化情况

2023年省财政下达我县的债券为11.16亿元,其中:一般债券0.82亿元;专项债券10.34亿元。截至目前,我县总债务余额61.85亿元,其中:一般债务13.85亿元,专项债务48亿元。

根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》精神,以及省财政厅下达我县债务限额,2023年底我县总债务限额为65.65亿元,其中一般债务15.51亿元,专项债务  50.14亿元。

今年以来,受房地产市场影响,土地出让收入减收明显。县财政严格按照《预算法》要求,及时调整收支规模,坚持兜牢民生底线,统筹做好“三保”工作,全面落实“三保”任务,确保各项社会事业健康发展。全年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算等四套预算实现收支平衡,全县财政运行平稳有序。